|
|
|
|
|
|
Собственные средства Управляющей компании
Сообщаем, что собственные средства ООО УК «Развитие» соответствуют нормативам достаточности собственных средств управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, и раскрываем сведения в соответствии с Указанием Банка России от 02.11.2020 № 5609-У.
Дата
отчетного периода
(последний календарный день месяца) |
Размер собственных средств (руб.) |
Дата раскрытия информации |
Доступен до* |
| 31.10.2024 |
59 851 229,20 |
14.11.2024 16:34:00 |
30.11.2029 16:35:00 |
| 30.09.2024 |
59 675 879,32 |
10.10.2024 16:44:00 |
31.10.2029 16:45:00 |
| 31.08.2024 |
58 794 897,22 |
13.09.2024 14:30:00 |
30.09.2029 14:31:00 |
| 31.07.2024 |
57 354 447,00 |
16.08.2024 16:16:00 |
31.08.2029 16:16:00 |
| 30.06.2024 |
55 925 304,20 |
12.07.2024 14:14:00 |
31.07.2029 14:14:00 |
| 31.05.2024 |
56 851 352,11 |
17.06.2024 12:01:00 |
30.06.2029 12:01:00 |
| 30.04.2024 |
55 959 478,69 |
17.05.2024 14:37:00 |
31.05.2029 14:37:00 |
| 31.03.2024 |
55 259 224,79 |
12.04.2024 15:01:00 |
30.04.2029 15:01:00 |
| 29.02.2024 |
54 551 556,59 |
15.03.2024 14:06:00 |
31.03.2029 14:06:00 |
| 31.01.2024 |
53 096 381,53 |
13.02.2024 15:08:00 |
28.02.2029 15:09:00 |
| 31.12.2023 |
52 206 966,72 |
22.01.2024 12:40:00 |
31.01.2029 12:40:00 |
| 30.11.2023 |
54 032 886,13 |
14.12.2023 15:14:00 |
31.12.2028 15:14:00 |
| 31.10.2023 |
52 497 247,34 |
16.11.2023 13:38:00 |
30.11.2028 13:38:00 |
| 30.09.2023 |
51 060 928,34 |
12.10.2023 17:31:00 |
31.10.2028 17:32:00 |
| 31.08.2023 |
49 869 145,19 |
14.09.2023 14:23:00 |
30.09.2028 14:23:00 |
| 31.07.2023 |
48 709 014,81 |
14.08.2023 14:46:00 |
31.08.2028 14:47:00 |
| 30.06.2023 |
47 656 000,64 |
14.07.2023 12:42:00 |
31.07.2028 12:42:00 |
| 31.05.2023 |
48 841 548,02 |
16.06.2023 14:29:00 |
30.06.2028 14:29:00 |
| 30.04.2023 |
48 106 211,78 |
19.05.2023 14:35:00 |
31.05.2028 14:35:00 |
| 31.03.2023 |
47 679 257,00 |
13.04.2023 17:21:00 |
30.04.2028 17:22:00 |
| 28.02.2023 |
47 371 253,75 |
15.03.2023 13:02:00 |
31.03.2028 13:03:00 |
| 31.01.2023 |
47 178 993,86 |
14.02.2023 13:25:00 |
29.02.2028 13:25:00 |
| 31.12.2022 |
47 268 416,31 |
24.01.2023 12:43:00 |
31.01.2028 12:45:00 |
| 30.11.2022 |
48 930 941,67 |
13.12.2022 13:46:00 |
31.12.2027 13:48:00 |
| 31.10.2022 |
48 254 850,28 |
14.11.2022 15:12:00 |
30.11.2027 15:14:00 |
| 30.09.2022 |
47 277 631,98 |
14.10.2022 12:55:00 |
31.10.2027 12:55:00 |
| 31.08.2022 |
46 380 709,24 |
14.09.2022 13:16:00 |
30.09.2027 13:16:00 |
| 31.07.2022 |
45 207 618,54 |
12.08.2022 13:02:00 |
31.08.2027 13:02:00 |
| 30.06.2022 |
44 339 946,48 |
14.07.2022 12:23:00 |
31.07.2027 12:23:00 |
| 31.05.2022 |
45 335 429,92 |
16.06.2022 16:15:00 |
30.06.2027 16:15:00 |
| 30.04.2022 |
44 376 767,83 |
19.05.2022 16:34:00 |
31.05.2027 16:34:00 |
| 31.03.2022 |
43 717 865,37 |
13.04.2022 15:42:00 |
30.04.2027 15:42:00 |
| 28.02.2022 |
43 321 697,10 |
16.03.2022 15:37:00 |
31.03.2027 15:37:00 |
| 31.01.2022 |
42 628 808,55 |
14.02.2022 16:43:00 |
28.02.2027 16:43:00 |
| 31.12.2021 |
42 104 332,17 |
20.01.2022 15:33:00 |
31.01.2027 15:33:00 |
| 30.11.2021 |
44 146 492,93 |
13.12.2021 10:31:00 |
31.12.2026 10:31:00 |
| 31.10.2021 |
43 574 953,75 |
17.11.2021 13:24:00 |
30.11.2026 13:24:00 |
| 30.09.2021 |
42 868 864,57 |
14.10.2021 16:30:00 |
30.10.2026 16:30:00 |
| 31.08.2021 |
41 841 892,86 |
16.09.2021 13:01:00 |
30.09.2026 13:01:00 |
| 31.07.2021 |
40 863 191,49 |
16.08.2021 12:35:00 |
30.08.2026 12:35:00 |
| 30.06.2021 |
40 150 297,93 |
19.07.2021 10:48:00 |
31.07.2026 10:48:00 |
| 31.05.2021 |
41 114 322,54 |
15.06.2021 11:37:00 |
30.06.2026 11:37:00 |
| 30.04.2021 |
40 510 758,29 |
19.05.2021 |
31.05.2026 |
| 31.03.2021 |
39 973 770,94 |
13.04.2021 |
30.04.2026 |
| 28.02.2021 |
39 341 060,33 |
15.03.2021 |
30.03.2026 |
| 31.01.2021 |
38 630 501.21 |
16.02.2021 |
28.02.2026 |
| 31.12.2020 |
37 999 238,87 |
25.01.2021 |
28.01.2026 |
| 30.11.2020 |
39 811 773,73 |
14.12.2020 |
31.12.2025 |
| 31.10.2020 |
39 120 542,20 |
13.11.2020 |
30.11.2025 |
| 30.09.2020 |
39 064 046,62 |
14.10.2020 |
30.10.2025 |
* Информация о расчете собственных средств доступна на странице в течение 5 лет с даты раскрытия указанной информации.
|
|
|
|
|
|
|
Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Развитие» (Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00978 от 15 августа 2014 года, предоставлена Баком России без ограничения срока действия).
В соответствии с требованиями Федерального закона от 29.11.2001г. № 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» не допускается распространение информации о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте (предназначены для квалифицированных инвесторов), за исключением случаев ее раскрытия в соответствии с федеральными законами.
Информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, может распространяться путем размещения на официальном сайте управляющей компании и специализированного депозитария такого паевого инвестиционного фонда и на официальном сайте Банка России в сети Интернет для неограниченного круга лиц.
Порядок раскрытия и (или) предоставления информации о паевом инвестиционном фонде устанавливается правилами доверительного управления Фондом.
Любая информация о паевом инвестиционном фонде, инвестиционные паи которого ограничены в обороте, должна содержать указание на это обстоятельство.
Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления Фондом. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды.
Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления, а также иными документами, предусмотренными законодательством, можно по адресу: 125319, РФ, город Москва, Кочновский проезд, дом 4, корпус 3 или по телефону +7 (495) 988-98-01. Адрес в Интернете: www.development-am.ru.
|
|
|
© 2024 ООО УК "Развитие"
|
|
|
|
